第三百六十一章 热血沸腾（盟主加更套餐2/10） (2 / 4)
        张萌萌闷闷的点点头，“嗯，我也没其他意思，你们也知道腾讯年后股价大涨，马总最近浮盈了将近10个亿，不过这钱暂时也不能套现……”

        张萌萌主动退了一步，白依静也没有得理不饶人，赶紧笑了笑道：“张总说的也没错，我刚刚只考虑了公司的流动资金，马东这两笔大额投资我倒是给忘了……”

        气氛缓和下来后，白依静正色道：“刚刚白总也说了，现在腾讯的股票不能轻易动，所以我们暂时只能依靠自有的流动资金来发展，下面我和各位老总具体汇报一下集团近期的财务情况吧……”

        “截至目前，集团合并报表总资产140亿，总负债86亿，资产负债率61%，整体来看不算太高。

        但是付息性债务比重太高……

        负债方面，其中银行贷款51亿，基本上都是长期固定资产贷款，期限10年，按月分期还款。

        其他的负债主要是应付账款，分散在每家子公司都有，就不具体说数据了。

        资产方面，主要还是固定资产，目前的账面价值是61亿。

        剩下的主要是腾讯、京东、金徽银行的股权价值，加起来大概有40亿。”

        “以上是整体情况，下面我再看说下支出情况，除了每家公司的日常经营支出，工资支出等，每个月归还银行贷款本息，现在雷打不动的需要4800万！

        另外，还有几项大额支出，第一是办公大楼的工程款，预计封顶时间五月底，这三个月每月需要支付2000万工程款。

        沙园村度假村项目4月初对外试营业，3、4两个月分别需要支付工程款1600万和1100万。

        除此之外，就是各家公司规划的门店扩张资金需求了……”

        说完了支出项目，白依静紧接着就开始盘点自己手头上的银子。

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