第一回104 先把胜利果实拿到手里 (2 / 3)
        所以目前我们账上的总共流动资金为两千七百六十万。“

        龙飞对祁红翠道：“如果全部网吧和其他子公司账上的资金汇总起来有多少？”

        祁红翠低头翻了翻账目，拿起计算机计算了一下，“龙总，全部资金应该有一千八百多万，如果加上吕总他们现在要使用的资金五百多万，我们除了公司现在总账上的可用的流动资金，差不多还有两千四百多万。”

        “也就是说不算我们的固定资产，其他资产，我们有现金有五千多万吗？”龙飞问道。

        “是的，龙总，如果要全部抽调的话，是这样的。”祁红翠皱起了眉头。

        龙飞看到也没有解释，继续问道：“建筑公司那边没有收回的账款还有多少？可能收不回的账款有多少？”

        祁红翠低头查了查账目，“还有七百多万，可能收不回的七八十万，不过这可能是时间问题，刘亚东说过那些都是小工程，厂里和小户人家不是不给，是可能收回的时间有点长，但总会给的。不过要是硬定性一下，也就十来万而已。”

        “还有，建筑公司刘总说可能天利公司会在下一期卡我们的账款，所以下一期的二百多万工人工资可能要延期或者做好坏账准备。

        如果是这样的话，往后的钱也比较麻烦了，总共七百多万有可能一分也收不回来。

        龙总我们和天利公司的合作有麻烦了吗？”祁红翠不是很了解龙飞，刘亚东同校长和陈为民他们之间的矛盾。

        他们之间从一开始合作就是互相算计和互相提防，关系并不好。

        “建筑公司账上还有多少自留资金？”龙飞问道。

        祁红翠道：“一百七十多万吧，这是下个月的材料款和公司发展的留存款项。”

        “以建筑公司可能在一个星期内收回的二百多万和这一百七十多万你做一个建筑公司利润股东分红的预案，将这笔钱分给股东。”龙飞道。

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