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570章 收集资金计划表数据(因推荐爆更) (3 / 4)
“就是每个供应商的累计已付款,要把这个月内已经对下支付的数据更新进去。”
“哎哟还没有来得及处理这个事情呢,这要是一家一家的整的话,什么时候能够整完呢?”
“不要着急,你再去找下财务出纳唐英,问下有没有解决办法?”
“嗯,我先在QQ上发个消息给她。
吃了晚饭再来处理这些事情,可以不,张总?”
“可以,走吧,都先去厨房吃了晚饭再说。”
到了厨房找了一桌人少的地方坐了下,于丹珍正好坐到财务出纳唐英所在的那一桌。
于丹珍对唐英讲道:“我刚才给你发了个QQ消息。”
唐英答道:“我下来吃饭来了,没有看到,说的什么事情,能现在给我说不嘛?”
于丹珍答道:“可以现在说。
张总要求我核对每一家供应商的累计已付款金额,但是你知道的,我们申请付款一百万的时候,公司实际支付时可能又只付了八十万。
所以,我需要财务给我提供一个比较准确的每一笔付款数据,然后照此修正我的资金计划表的累计已付款金额。”
财务出纳唐英答道:“这些数据我也没有,不过我可以找我的家门,财务的对接人唐雨兰,要求她帮我们导一个表格文件给我。”
于丹珍问道:“这个表格文件里就有数据了,对吗?”
财务出纳唐英答道:“是的,这个表格文件是财务做账的系统里面导出来的,每个月付了哪家多少金额,都是记录得很清楚的。
只是数据,需要你自己在这个表格文件里面去查询出来使用。”
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